FX.co ★ EUR/USD. 24 март. Започна ли деескалация?

В понеделник валутната двойка EUR/USD се обърна в полза на еврото и се закрепи над нивото от 100.0% корекция по Фибоначи при 1.1577. Така процесът на поскъпване може да продължи към следващото ниво на корекция от 76.4% при 1.1696. Закрепване под нивото 1.1577 би подкрепило щатския долар и възобновяване на спада към нивото от 127.2% по Фибоначи при 1.1440.

Вълновата картина на часовата графика остава ясна. Последната завършена низходяща вълна не проби дъното на предишната, докато последната възходяща вълна проби предишния връх. Така тенденцията може да се пренасочи отново към „бичи“. Действията на Donald Trump в Близкия изток предизвикаха мащабни военни действия в региона с участието на около дузина държави, което позволи на долара да се засили като „валута-убежище“. Въпреки това, тази седмица Вашингтон пое курс към помирение, което оказва натиск върху долара.

В понеделник нямаше планирани икономически отчети, но Donald Trump промени ситуацията, като неочаквано обяви резултатни преговори с Иран, което го накара да отложи решението си за удар по енергийната инфраструктура с пет дни. Иран незабавно опроверга изявлението на американския президент, но пазарът възприе това като първи стъпки към прекратяване на конфликта. Според различни вътрешни източници преговори между Техеран и Вашингтон все още не са се състояли, но се планират в близко бъдеще. Трудно е да се каже до какво ще доведат, но все пак това е по-добре от нищо. На пазарите не им остава нищо друго, освен да се надяват на най-доброто. Разбира се, за трейдърите по принцип няма голямо значение в каква посока се движи една двойка, но смятам, че всички биха приветствали край на войната в Близкия изток и спад на енергийните цени. Така че остава само да изчакаме нови изявления от Техеран и Вашингтон и да се надяваме на преговори и мир. Колкото повече сигнали получава пазарът за възможен край на войната, толкова повече мечките ще отстъпват и доларът ще отслабва. През последните седмици американската валута се засилваше единствено поради геополитически фактори. Сега този фактор започва да се обръща срещу долара.

На 4-часовата графика двойката се е повишила до нивото 76.4% по Фибоначи при 1.1617. Отскок от това ниво би подкрепил щатския долар и би довел до известно понижение към нивото на корекция 100.0% при 1.1474. Възходящ тренд ще стане възможен, след като еврото затвори над канала. Първата цел за „биковете“ е нивото 1.1706. Не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един от индикаторите.

Доклад Commitments of Traders (COT):

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са затворили 52 800 дълги позиции и са отворили 31 212 къси позиции. Настроенията в групата „Non-commercial“ остават бичи благодарение на Donald Trump и неговата политика, но през последните седмици наблюдаваме активно намаляване на дългите позиции и ръст на късите. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, вече е 213 000, докато късите позиции са 191 000. Предимството на „биковете“ почти напълно се изпарява само за няколко седмици.

Като цяло, в дългосрочен план големите играчи продължават да показват силен интерес към еврото. Разбира се, различни глобални събития – от които през последните години няма недостиг – влияят по различен начин върху инвеститорските настроения. В момента цялото внимание на пазара е насочено към Близкия изток, където войната продължава да се изостря и географски да се разширява. Така в близко бъдеще обменният курс евро/долар ще зависи не от паричните политики на Федералния резерв или ЕЦБ, нито от икономическите данни, а от войната в Иран. Засега доларът е този, който извлича най-голяма полза от тази ситуация.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната:

• Германия – Manufacturing PMI (10:30 UTC)
• Германия – Services PMI (10:30 UTC)
• Еврозона – Manufacturing PMI (11:00 UTC)
• Еврозона – Services PMI (11:00 UTC)
• САЩ – ADP Employment Change (седмичен) (14:15 UTC)
• САЩ – Manufacturing PMI (15:45 UTC)
• САЩ – Services PMI (15:45 UTC)

На 24 март икономическият календар съдържа доста на брой, но сравнително маловажни публикации. Влиянието на новинарския фон върху пазарните настроения във вторник може да бъде слабо.

Прогноза за EUR/USD и препоръки към трейдърите:

Продажби по двойката са възможни днес при консолидация под нивото 1.1577 с цел 1.1440. Покупки можеха да се откриват след отскок от 1.1440 с цел 1.1577, която вече беше достигната. Нови възможности за покупки възникнаха след затваряне над 1.1577 с цел 1.1696.

Нивата на Фибоначи са построени от 1.1577–1.2082 на часова графика и от 1.1474–1.2082 на 4-часова графика.