FX.co ★ EUR/USD – 18 септември: Инфлацията в ЕС продължава да се повишава

В четвъртък EUR/USD се обърна в полза на европейската валута и се задържа над нивото на корекция от 61,8% при 1,1473. По този начин възходящото движение може да продължи към следващото ниво по Фибоначи от 50,0% при 1,1519. Устойчиво движение под 1,1473 би подкрепило щатския долар и възобновяване на спада към нивото на корекция от 76,4% при 1,1416.

Вълновата картина на часовата графика се обърна в меча посока. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предишния връх, докато последната низходяща вълна проби предишното дъно. Геополитическите условия остават трайно негативни и има всички основания да се влошат в близко бъдеще. Пазарът очаква няколко етапа на затягане на паричната политика от FOMC до края на годината. Тези два фактора върнаха мечите трейдъри на пазара.

Фундаменталният фон в четвъртък позволи на мечките да направят кратка пауза. В петък сутринта беше публикуван Индексът на цените на производителите в Германия, който отчете ръст до 4,6% спрямо прогнозата за 4,1%. Така Индексът на потребителските цени в Германия може да ускори повишението си в близко бъдеще. Според вчерашния отчет инфлацията в Европейския съюз се повиши до 3,2% и като цяло се увеличава през цялата настояща година. Така до края на септември всички инфлационни показатели могат да нараснат още повече, което потенциално би принудило ECB да повиши още веднъж лихвените проценти преди края на годината. Междувременно президентът на САЩ Donald Trump намекна за възможно възобновяване на въоръжения конфликт с Иран в съвсем близко бъдеще. По думите на Trump той е изправен пред трудно решение и възобновяването на активните бойни действия е напълно правдоподобен сценарий. Съответно, може да се стигне до нова ескалация в Близкия изток, а цените на петрола, които току-що се върнаха на ниво от 100 долара за барел, могат бързо да се повишат до 120 долара или дори по-високо. Инфлацията впоследствие би последвала цените на петрола нагоре.

На 4-часовата графика двойката се консолидира под нивото на корекция от 38.2% при 1.1526 и продължи да спада към следващото ниво по Фибоначи, 23.6%, при 1.1449. Отскок от 1.1449 би позволил разворот в полза на европейската валута и известен ръст към 1.1526. Консолидация под 1.1449 би увеличила вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво на корекция 0.0% при 1.1325. Днес не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един от индикаторите.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри затвориха 4 968 дълги позиции и откриха 12 723 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното предимство на „биковете“ се стопи заради войната в Иран, докато през последните 24 седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на надеждите на пазара за край на конфликта. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента е 198 000, а броят на късите позиции е 241 000. „Мечките“ продължават да водят, но предимството им намалява.

Като цяло, в дългосрочен план големите участници на пазара продължават да проявяват силен интерес към еврото. Ясно е, че събития от различно естество по целия свят – каквито през последните години не липсват – влияят на настроенията на инвеститорите. По-специално, в момента пазарът следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната сякаш приключва и после отново започва. Въпреки това геополитиката вече не определя самостоятелно съдбата на долара.

Новинарски календар за Съединените щати и Европейския съюз:

• Европейски съюз – изказване на президента на ЕЦБ Christine Lagarde (10:30 UTC).
• Съединени щати – промяна в обема на индустриалното производство (13:15 UTC).

Икономическият календар за 18 септември съдържа две събития, нито едно от които не привлича особено внимание. Влиянието на фундамента върху пазарните настроения в петък може да бъде изключително слабо или напълно да липсва.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Възможности за покупки възникнаха след затваряне над 1.1473 на часовата графика, с цели при 1.1519 и 1.1564. Тези сделки могат да останат отворени и днес. Нови къси позиции са възможни след консолидация под 1.1473, с цел при 1.1416.

Мрежите от нива на Fibonacci са начертани от 1.1325–1.1712 на часовата графика и от 1.1849–1.1325 на 4-часовата графика.