FX.co ★ EUR/USD – 3 ноември: Низходящите трейдъри изчакват благоприятна възможност

В понеделник валутната двойка EUR/USD се обърна в полза на еврото и се повиши към нивото на корекция 127.2% при 1.1220. Отскокът на двойката от това ниво благоприятства щатския долар и предизвика спад към зоната на подкрепа 1.1081–1.1086, който може да продължи и днес. Консолидация над 1.1220 би подсказала за допълнително поскъпване на еврото. Все пак си струва да се отбележи, че това не е силно ниво и около него вече неколкократно са се формирали фалшиви сигнали.

Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, докато новата възходяща вълна все още не е пробила над предишния връх. След септемврийската среща на FOMC търговците очакват поне още една мярка за затягане на паричната политика до края на годината и още една през следващата година. Този фактор продължава да осигурява съществена подкрепа за щатския долар, докато останалите фактори се възприемат от търговците като второстепенни.

Новините в понеделник отново бяха в полза на мечките и щатския долар. Най-важният показател за производствената активност в САЩ, ISM Manufacturing PMI, излезе на ниво 55.5 пункта през октомври, значително над прогнозите. В резултат на това последният опит за възходящо движение загуби инерция, както и всички предишни опити. Пазарът все още не бърза да предугажда развитието на събитията и предпочита да изчака резултатите от изборите за Конгреса в САЩ, заседанието на Bank of England, доклада за инфлацията в Европа и данните за пазара на труда в САЩ. Поради това дори и днес може да липсват съществени ценови движения. Не може да се каже, че еврото е спадало през последните няколко седмици, но графиката все пак показва низходящ уклон. По същата причина не може да се определи, че двойката се движи в страничен диапазон. Пазарът просто е направил пауза преди няколко важни събития. Ако участниците на пазара знаеха какво да очакват от изборите, данните за инфлацията и отчетите за пазара на труда, вече щеше да има по-активна търговия. Засега обаче пазарът остава в неизвестност и изчаква допълнителна информация.

На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на еврото и се върна към нивото на корекция 127,2% при 1.1221. Отскок от това ниво би подкрепил щатския долар и възобновяване на спада към нивото на корекция 161,8% при 1.1088, запазвайки контрола в ръцете на мечките. Консолидация над 1.1221 би увеличила вероятността за по-нататъшен ръст към следващото ниво на Фибоначи при 1.1325 (100,0%). Индикаторът CCI е формирал меча дивергенция.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 4 225 дълги позиции и 13 595 къси позиции. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, понастоящем е 231 000, докато броят на късите позиции възлиза на 374 000. Мечките запазват своето предимство и еврото продължава да се продава по-често, отколкото се купува. Това се обяснява с усложнената геополитическа ситуация в Близкия изток и усилията на Kevin Warsh за постигане на по-ниска инфлация. Пазарът счита, че Федералният резерв ще продължи да повишава лихвените проценти толкова дълго, колкото е необходимо.

Като цяло, основните участници на пазара продължават да проявяват значителен интерес към еврото в дългосрочен план. Събития от различно естество по света, които особено зачестиха през последните години, без съмнение влияят на настроенията на инвеститорите и оказват натиск върху валутите, чувствителни към риска. Освен това 2026 г. може да се окаже рекордна по брой непредвидени събития. Затова еврото изчаква по-благоприятен момент.

Икономически календар за Съединените щати и Европейския съюз:

• САЩ – JOLTS Job Openings (15:00 UTC).
• САЩ – Конгресни избори.

На 3 ноември в икономическия календар има две събития, но резултатите от конгресните избори вероятно ще станат известни в нощта срещу сряда. Влиянието на икономическите новини върху пазарните настроения във вторник може да бъде ограничено.

Прогноза за EUR/USD и търговски препоръки:

Дълги позиции по двойката могат да се разглеждат днес след почасово затваряне над 1.1220, с цел 1.1325. Къси позиции могат да се разглеждат след отскок от 1.1220, с цел нивото на подкрепа 1.1081–1.1086. Отскокът на практика вече се е случил.

Нивата на Фибоначи са начертани от 1.1325 до 1.1712 както на почасовата, така и на 4-часовата графика.