FX.co ★ Intraday-Analyse von EUR/USD am 11. Mai: ICT-Trading-System. Der Euro hebt ab

Analyse von EUR/USD 5M

Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am gesamten Freitag fort und schenkte dabei wichtigen makroökonomischen Berichten kaum Beachtung. An diesem Tag wurden in den USA mindestens vier Berichte veröffentlicht, von denen zwei als bedeutend gelten. Wie in anderen Artikeln bereits erwähnt, zeigte die Arbeitslosenquote einen neutralen Wert, während der NonFarm-Payrolls-Bericht positiv ausfiel. Den Grundsätzen der Fundamentalanalyse zufolge hätte der Dollar zulegen müssen, wäre da nicht ein „aber“. Der Markt ignoriert seit nunmehr drei Monaten nahezu alle makroökonomischen und fundamentalen Ereignisse. Natürlich entstehen jedes Mal, wenn Berichte wie die NonFarm Payrolls oder die Arbeitslosenquote veröffentlicht werden, Erwartungen an Marktreaktionen – aber diesmal nicht …

Damit setzt sich im Stundenchart der Aufwärtstrend weiter fort, wobei sich der Kurs oberhalb der Linien des Ichimoku-Indikators befindet. Das makroökonomische und fundamentale Umfeld unterstützt den Euro bereits seit über einem Jahr, während das geopolitische Umfeld den Dollar nicht mehr stützt. Aus unserer Sicht ist die Lage klar: Die US-Währung wird weiter abwerten. Ob schnell oder langsam, spielt dabei keine Rolle. Der wichtige Bereich von 1,1750–1,1760 wurde bereits zum vierten Mal durchbrochen. Die Geopolitik kann den Dollar zeitweise zu Kursanstiegen anregen, doch diese Anstiege sind stets korrigierender Natur.

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Freitag drei Handelssignale. Zunächst durchbrach das Paar die Kijun-sen-Linie, anschließend den Bereich von 1,1750–1,1760 sowie die Senkou-Span-B-Linie, und in der US-Handelssitzung prallte es von diesem genannten Bereich ab. Damit hatten Trader mindestens zwei Gelegenheiten, Long-Positionen zu eröffnen. Die Volatilität war im Tagesverlauf nicht hoch, ermöglichte aber dennoch einen Gewinn von etwa 15–20 Pips aus der Long-Position.

Analyse von EUR/USD im 4-Stunden-Chart

Im 4-Stunden-Chart ist die Situation nach dem ICT-Trading-System recht klar. Es liegt ein Aufwärtstrend vor, und die CHOCH-Linie befindet sich bei 1,1723; erst unterhalb dieses Niveaus kann man den Aufwärtsimpuls als erschöpft ansehen. Solange der Aufwärtstrend anhält, berücksichtigen wir ausschließlich bullische Formationen, bullische Signale und das Entfernen bullischer Liquidität. Unter den jüngsten interessanten Mustern lässt sich insbesondere das bullische FVG im Bereich von 1,1737–1,1759 hervorheben. Dieser Bereich ist vor allem zu Wochenbeginn von besonderem Interesse. Wichtig ist dabei zu beachten, dass das Vorhandensein eines FVG-Musters nicht garantiert, dass der Kurs in naher Zukunft mit 100%iger Sicherheit dorthin zurückkehrt. Eine Rückkehr kann auch im Rahmen des nächsten Trends erfolgen. Wird dieser Bereich jedoch am Montag, Dienstag oder Mittwoch getestet, kann sich ein Kaufsignal bilden. Im 4-Stunden-Zeitrahmen erwarten wir daher einen Test des Bereichs 1,1737–1,1759, einen Strukturbruch im M30 und eine entsprechende Kursreaktion.

Analyse von EUR/USD im 1-Stunden-Chart

Im Stundenchart hat das Währungspaar EUR/USD einen neuen Aufwärtsimpuls begonnen. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, verschärft sich jedoch nicht weiter, sodass es derzeit keinen Grund für eine zusätzliche Stärkung des US‑Dollars gibt. Der Dollar hatte am Freitag jede Möglichkeit, Zugewinne zu verzeichnen, doch der Markt ignorierte erneut wichtige makroökonomische Daten. Lediglich geopolitische Faktoren könnten das weitere Wachstum bremsen.

Für den 11. Mai lassen sich die folgenden Handelsmarken bestimmen: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 und 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1721) und die Kijun-sen-Linie (1,1736). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden muss. Vergessen Sie nicht, die Stop-Loss-Order auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dadurch schützen Sie sich vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Montag stehen in der Eurozone keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen auf dem Kalender, während in den USA ein zweitrangiger Bericht zu den Hausverkäufen veröffentlicht wird. Wir gehen nicht davon aus, dass der Markt diesen Bericht überhaupt beachten wird. Entsprechend ist im Tagesverlauf mit vorwiegend technischen (und möglicherweise schwachen) Bewegungen zu rechnen, während einzig geopolitische Faktoren die Stimmung am Markt beeinflussen könnten.

Handelsempfehlungen:

Heute können Trader erwägen, Short-Positionen zu eröffnen, falls der Kurs sich unterhalb der Senkou-Span-B-Linie festigt, mit Ziel im Bereich 1,1657–1,1666. Long-Positionen können nach einer Konsolidierung oberhalb der Zone 1,1750–1,1760 gehalten werden, mit Ziel 1,1830–1,1837. In einer etwas längerfristigen Perspektive (nach Abschluss der Korrektur) ist mit der Ausbildung eines Kaufsignals im Bereich 1,1737–1,1759 zu rechnen.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – Dicke rote Linien, an denen die Marktbewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4‑Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen werden. Sie gelten als starke Linien.
• Extremniveaus – Dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.
• CHOCH – Change of the trend structure (Veränderung der Trendstruktur).
• Liquidity – Liquidität, Stop-Loss- und Pending-Orders, die Market Maker zur Positionsbildung nutzen.
• FVG – Fair Value Gap. Der Kurs durchläuft solche Bereiche sehr schnell, was auf das völlige Fehlen einer Marktseite hindeutet. In der Folge neigt der Kurs dazu, in diese Zonen zurückzukehren und im Einklang mit dem Haupttrend darauf zu reagieren.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht von dort, sondern bricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der Gegenseite.
• OB – Order Block. Die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und dadurch seine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.