FX.co ★ EUR/USD: Trading-Tipps für Anfänger am 3. November

Handelsanalyse und Trading-Tipps für den Euro

Der Test der Kursmarke von 1,1201 erfolgte genau zu dem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen. Dies bestätigte, dass der Einstiegspunkt für Käufe im Euro angemessen war, auch wenn das Währungspaar anschließend keine nennenswerten Kursgewinne verzeichnen konnte.

Der Euro könnte während der US-Handelssitzung weiter unter Druck geraten, da stärkere Arbeitsmarktdaten dem US-Dollar die Möglichkeit geben könnten, aufzuwerten. Veröffentlicht wird der Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), für den ein moderater Anstieg der offenen Stellen auf 7,11 Millionen nach 7,08 Millionen zuvor erwartet wird. Fällt die Zahl der offenen Stellen höher aus als prognostiziert, könnten Trader daraus schließen, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin robust ist und dass die Federal Reserve keinen Zeitdruck verspürt, ihren geldpolitischen Kurs zu lockern. Ebenfalls anstehen die Zahlen zu den Auftragseingängen der Industrie, für die ein Plus von 1,2 % erwartet wird, sowie der RCM/TIPP Economic Optimism Index, der mit 46,2 nach 46,8 zuvor prognostiziert wird. Ein Wert unter 50 signalisiert, dass der Pessimismus den Optimismus überwiegt; ein weiterer Rückgang des Index dürfte daher eher ein neutraler Faktor für den US-Dollar sein. Das Hauptereignis des Tages bleiben jedoch die US‑Zwischenwahlen. Rund 57 Millionen Menschen hatten vor dem Wahltag vorzeitig abgestimmt, wobei die Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt höher lag als im Jahr 2022. In den 27 Bundesstaaten mit Partei-Registrierung entfielen etwa 43 % der vorzeitigen Stimmabgaben auf die Demokraten und rund 32 % auf die Republikaner. Allerdings könnte sich die Frage, wer den Kongress kontrolliert, noch mehrere Tage hinziehen, bis in allen Bundesstaaten sämtliche Stimmen ausgezählt sind.

Was die Intraday-Strategie betrifft, liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Der Euro kann heute gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1196 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Aufwärtsziel bei 1,1223. Bei 1,1223 ist geplant, die Position zu schließen und anschließend Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Abstand vom Einstiegskurs. Weitere Kursgewinne beim Euro sind heute möglich, falls die US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus anzusteigen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1175 zweimal hintereinander testet und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und könnte eine Aufwärtsumkehr am Markt auslösen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1196 und 1,1223 kann dann erwartet werden.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Geplant ist, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1175 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1153, wo die Position geschlossen und unmittelbar eine Kaufposition in die Gegenrichtung eröffnet wird, mit einem Aufwärtsziel von 20–25 Punkten ab diesem Niveau. Erneuter Druck auf das Währungspaar ist wahrscheinlich, falls die US-Konjunkturdaten besser als prognostiziert ausfallen. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1196 zweimal hintereinander testet und sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und könnte eine Abwärtsumkehr am Markt auslösen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1175 und 1,1153 kann dann erwartet werden.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem eine Take-Profit-Order platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursgewinne über diesem Niveau als unwahrscheinlich gelten.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem eine Take-Profit-Order platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursrückgänge unter diesem Niveau als unwahrscheinlich gelten.
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Marktsituationen zu berücksichtigen.

Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten Einstiegsentscheidungen mit großer Vorsicht treffen. Im Allgemeinen ist es am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten aus dem Markt zu bleiben, um starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wird während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt, sollten immer Stop-Loss-Orders verwendet werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht werden, insbesondere wenn Risikomanagement-Regeln nicht beachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.

Es ist außerdem wichtig, daran zu denken, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine verlustbringende Strategie.