FX.co ★ Ajustements de niveaux et d’objectifs pour la séance américaine – 29 juin

Aujourd’hui, la livre sterling, le dollar australien et le dollar canadien ont tous bien performé avec la stratégie de Réversion à la moyenne. Je n’ai pris aucun trade en utilisant la stratégie de Momentum.

L’euro s’est apprécié après l’accélération de la croissance de la masse monétaire M3 et le renforcement de l’activité de crédit, deux éléments qui soutiennent clairement la perspective d’une deuxième hausse des taux de la BCE en juillet. Cependant, malgré ces signaux positifs, les perspectives de l’euro demeurent mitigées. Les politiques des autres grandes banques centrales — en particulier la Réserve fédérale américaine — joueront un rôle déterminant dans l’orientation future de l’euro. Si la Fed reprend ses relèvements de taux, le dollar américain pourrait se renforcer face à l’euro, même si la BCE procède également à une nouvelle hausse de ses taux.

La livre sterling est passée sous pression après la publication de données faisant état d’un net ralentissement du marché hypothécaire. La baisse du nombre de prêts immobiliers approuvés et la diminution des volumes de crédit indiquent une prudence accrue tant de la part des emprunteurs que des banques. Confrontés à des coûts d’emprunt élevés et à la hausse du coût de la vie, les consommateurs devraient rester plus réticents à contracter des engagements financiers à long terme liés à l’achat de biens immobiliers, ce qui est défavorable à la fois pour l’économie britannique et pour la livre.

Aucune statistique économique américaine n’est attendue pour la seconde partie de la journée, de sorte qu’il est peu probable que le dollar bénéficie d’une forte demande. Dans ces conditions, les marchés deviennent souvent moins volatils, car l’absence de catalyseurs clairs incite les traders à rester en retrait. Néanmoins, même en l’absence de données américaines, les évolutions à l’échelle mondiale et les nouvelles en provenance des autres grandes économies peuvent encore avoir un certain impact sur le dollar.

En cas de publication de statistiques économiques solides, je m’appuierai sur la stratégie Momentum. Si le marché ne réagit pas de manière significative aux données, je continuerai à utiliser la stratégie de Mean Reversion.

Stratégie Momentum (Breakout) pour la seconde moitié de la journée

EUR/USD

• Une cassure au-dessus de 1,1411 pourrait pousser l’euro vers 1,1436 et 1,1459.
• Une cassure en dessous de 1,1385 pourrait entraîner l’euro vers 1,1356 et 1,1327.

GBP/USD

• Une cassure au-dessus de 1,3224 pourrait porter la livre vers 1,3244 et 1,3270.
• Une cassure en dessous de 1,3210 pourrait entraîner la livre vers 1,3181 et 1,3150.

USD/JPY

• Une cassure au-dessus de 162,00 pourrait pousser le dollar vers 162,24 et 162,44.
• Une cassure en dessous de 161,80 pourrait déclencher une baisse vers 161,55 et 161,30.

Stratégie de Mean Reversion pour la seconde moitié de la journée

EUR/USD

• Je chercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,1420, suivie d’un retour en dessous de ce niveau.
• Je chercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,1379, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

GBP/USD

• Je chercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,3231, suivie d’un retour en dessous de ce niveau.
• Je chercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,3198, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

AUD/USD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 0,6912, suivie d’un retour en dessous de ce niveau.
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 0,6886, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

USD/CAD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,4204, suivie d’un retour en dessous de ce niveau.
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure en dessous de 1,4176, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.