FX.co ★ Bitcoin के लिए 8 मई की ट्रेडिंग सिफारिशें: ICT ट्रेडिंग सिस्टम विश्लेषण

क्रिप्टोकरेंसी बाजार की स्थिति फिलहाल ट्रेडर्स के लिए अनुकूल नहीं बनी हुई है। लगातार गिरावट के रुझान और बुलिश (तेजी) परिदृश्य में बदलाव के किसी स्पष्ट संकेत के अभाव के बावजूद, Bitcoin लगभग 3 महीनों से बढ़त दिखा रहा है।

इसके ऊपर की ओर बढ़ते रास्ते में निकटतम "bearish" FVG ने केवल बहुत हल्की बाजार प्रतिक्रिया दी है; हालांकि, वर्तमान उछाल को मजबूत नहीं माना जा सकता। यह अभी भी एक करेक्शन (correction) ही है, लेकिन पहले महत्वपूर्ण POI क्षेत्र में सेलिंग के लिए बहुत कम प्रतिक्रिया मिली है (हालांकि पैटर्न अभी तक अमान्य नहीं हुआ है)। इसलिए अब Bitcoin दूसरे निकटतम bearish FVG को टारगेट कर सकता है, जहां हम फिर से उम्मीद करेंगे कि करेक्शन पूरा हो और सेल सिग्नल बनें।

कल पहली क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में हल्की गिरावट देखी गई, जिसे कई लोगों ने Donald Trump द्वारा Iran को लेकर दिए गए एक और नकारात्मक बयान से जोड़ दिया। याद रहे कि इसी बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि तेहरान के साथ जल्द ही एक फ्रेमवर्क समझौता हो सकता है, जो एक पूर्ण समझौते की शुरुआत होगा। हालांकि, तेहरान ने अभी तक ट्रंप के बयानों की पुष्टि नहीं की है।

गुरुवार को ट्रंप ने कहा कि Iran को समझौता करना होगा, अन्यथा बमबारी फिर से शुरू होगी। इस प्रकार भू-राजनीतिक कारकों का संतुलन लगातार ऊपर-नीचे होता रहा है। पिछले तीन महीनों में Bitcoin की वृद्धि स्थिर रही है, लेकिन न तो बहुत मजबूत और न ही अत्यधिक तेज (impulsive)।

इस बीच, प्रसिद्ध क्रिप्टो विश्लेषक टॉम ली (Tom Lee) ने बताया है कि मई में $76,000 के ऊपर क्लोज होना बिटकॉइन के लिए अपट्रेंड में बदलाव का संकेत होगा। ली का कहना है कि बिटकॉइन कभी भी लगातार तीन महीनों की वृद्धि के बाद bearish ट्रेंड में नहीं गया है। हालांकि, यह संबंध काफी कमजोर प्रतीत होता है। ध्यान देने योग्य है कि बिटकॉइन ने हर "halving" के बाद वाले वर्ष में कभी भी नकारात्मक परिणाम के साथ क्लोज नहीं किया है। इसके अलावा, बिटकॉइन ने हमेशा अपने बुलिश ट्रेंड के बाद कम से कम 70–80% की करेक्शन दी है।

Bitcoin / USD का समग्र चित्र (1D)

दैनिक टाइमफ्रेम (daily timeframe) पर Bitcoin अभी भी एक डाउनट्रेंड और उसके खिलाफ चल रही करेक्शन बना रहा है। ट्रेंड की संरचना (structure) bearish है, और CHOCH लाइन $97,900 पर बनी हुई है। केवल इस स्तर के ऊपर जाने पर ही माना जाएगा कि डाउनट्रेंड समाप्त हो चुका है।

चूंकि फिलहाल अपवर्ड ट्रेंड रिवर्सल के कोई संकेत नहीं हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि गिरावट फिर से शुरू हो सकती है। दैनिक टाइमफ्रेम पर नए सेल ट्रेड्स के लिए निकटतम POI $79,500–$81,100 के बीच है। हालांकि, इस क्षेत्र का दो बार परीक्षण हो चुका है और कीमत की प्रतिक्रिया बहुत कमजोर रही है। इसलिए यह पैटर्न संभवतः अमान्य (invalidate) हो सकता है, और Bitcoin आगे बढ़कर अगले FVG क्षेत्र $84,900–$88,800 तक जा सकता है।

ट्रेंड लाइन के नीचे मौजूद लिक्विडिटी पूल अभी भी कीमत का एक टारगेट बना हुआ है। एक छोटा bullish FVG भी बना है। इसमें प्रतिक्रिया आना करेक्शन के जारी रहने का संकेत दे सकता है और ट्रेडर्स को छोटे लॉन्ग पोजीशन खोलने का अवसर दे सकता है।

Bitcoin / USD का समग्र चित्र (4H)

4 घंटे के टाइमफ्रेम पर Bitcoin अभी भी ऊपर की ओर मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन यह केवल एक करेक्शन (correction) ही माना जा रहा है। वर्तमान अपवर्ड स्ट्रक्चर की CHOCH लाइन अब $74,950 पर है; यदि कीमत इस स्तर से नीचे कंसोलिडेट (consolidate) करती है, तो यह संभावित ट्रेंड बदलाव का संकेत होगा।

4H टाइमफ्रेम पर इस अपट्रेंड का पूरा होना दैनिक (daily) टाइमफ्रेम पर नए ट्रेंड की शुरुआत का आधार बन सकता है। फिलहाल Bitcoin को मजबूत करने के लिए कोई ठोस फंडामेंटल कारण मौजूद नहीं हैं।

BTC/USD ट्रेडिंग सिफारिशें

Bitcoin अभी भी एक पूर्ण डाउनट्रेंड बना रहा है और इसके खिलाफ चल रही मूवमेंट केवल करेक्शन है। हम अभी भी $57,500 के लक्ष्य (3-वर्षीय अपट्रेंड के 61.8% Fibonacci स्तर) तक गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, और फिलहाल ट्रेंड रिवर्सल के कोई संकेत नहीं हैं।

वर्तमान में POI (Points of Interest) में दैनिक टाइमफ्रेम पर निकटतम bearish FVG $79,300 – $81,200 के बीच है। यह अभी पूरी तरह अमान्य नहीं हुआ है, लेकिन जल्द हो सकता है। ऐसे में सेल के लिए अगला POI $84,900 – $88,800 के बीच होगा।

गिरावट के लक्ष्य $60,000 से नीचे बने हुए हैं। लॉन्ग पोजीशन के लिए केवल एक bullish FVG का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि मौजूदा मूवमेंट अभी भी केवल एक करेक्शन है।

शब्दों की व्याख्या

• CHOCH (Change of Character): ट्रेंड स्ट्रक्चर में बदलाव का संकेत
• Liquidity: स्टॉप-लॉस ऑर्डर की वह तरलता जिसे मार्केट मेकर अपनी पोजिशन बनाने के लिए उपयोग करते हैं
• FVG (Fair Value Gap): ऐसा प्राइस एरिया जहाँ कीमत तेजी से गुजरती है और बाद में वापस आकर रिएक्शन देती है
• IFVG (Inverted FVG): ऐसा FVG जिसे कीमत वापस आकर रिएक्ट नहीं करती, बल्कि उसे ब्रेक करके दूसरी तरफ टेस्ट करती है
• OB (Order Block): वह कैंडल जहाँ मार्केट मेकर ने पोजिशन ली होती है, ताकि विपरीत दिशा में लिक्विडिटी पकड़ सके