FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 23 iunie. Creșterea inerțială a dolarului continuă

Analiza EUR/USD pe 5 minute

Perechea valutară EUR/USD a încercat să își continue mișcarea descendentă luni. Scăderea monedei europene a început miercurea trecută seara, când Federal Reserve și-a anunțat disponibilitatea de a înăspri politica monetară pentru a reduce inflația. În continuare nu putem spune că a existat ceva neașteptat în această decizie a băncii centrale americane, deoarece, înainte de ședința din iunie, piața anticipa o singură reducere a dobânzii până la sfârșitul anului. Ședința a trecut, iar piața încă așteaptă... acea reducere a dobânzii. Poate că retorica lui Kevin Warsh a fost neașteptat de „hawkish”, dar nu considerăm că acest factor poate susține dolarul patru zile la rând. De asemenea, este greu de afirmat că geopolitica este responsabilă pentru întărirea reînnoită a dolarului american. Conflictul din Orientul Mijlociu a fost soluționat, iar Strâmtoarea Hormuz este în prezent mai aproape de redeschidere decât era în urmă cu o lună. SUA au început să ridice sancțiunile și restricțiile împotriva Iranului, ceea ce poate fi, de asemenea, considerat o dezescaladare. Astfel, în teorie, dolarul ar trebui acum să scadă...

Din punct de vedere tehnic, trendul descendent a fost reluat, însă, dacă miercurea trecută aprecierea dolarului era justificată, în zilele următoare nu a mai fost. Cu toate acestea, trendul este din nou descendent, așa că, până la încheierea lui, pozițiile short au prioritate. O nouă linie de trend nu poate fi încă trasată, deoarece nu există un al doilea extrem clar definit.

Pe intervalul de 5 minute de luni s-au format trei semnale de tranzacționare, fiecare lăsând de dorit. Toate sunt marcate în ilustrația de mai sus. Volatilitatea a fost din nou destul de redusă, astfel că tranzacțiile nu au adus profitul dorit. Nu putem numi forța dolarului una logică.

Raportul COT

Cel mai recent raport COT este datat 9 iunie. Ilustrarea pe intervalul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, dar dolarul a servit o perioadă drept „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces ar putea fi deja pe cale să se încheie.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină forța monedei europene, însă există numeroși factori care sprijină scăderea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, însă atunci când acest factor își va pierde efectul, totul va reveni la starea anterioară. Este posibil ca această pierdere de efect să se fi produs deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,08 $ (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne totuși valabil. În ultimele luni, perechea nu s-a apropiat în mod deosebit de această linie.

Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului indică paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 15.900, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 19.000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 34.900 de contracte pe parcursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de o oră, trendul ascendent a fost anulat, iar continuarea trendului descendent este pusă sub semnul întrebării. Situația din Orientul Mijlociu a fost soluționată, astfel că dolarul nu mai poate conta pe sprijinul factorilor geopolitici. Fed a oferit un sprijin solid pentru dolarul american miercuri, însă este greu de explicat de ce declinul continuă până în prezent. Piața continuă să cumpere dolari fără un motiv clar și, în același timp, ignoră factorii care susțin euro.

Pentru 23 iunie, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1444, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Ichimoku Senkou Span B (1,1578) și linia Kijun-sen (1,1520). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinele Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul se deplasează 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți vor fi publicate indicii de activitate în sectorul serviciilor și în sectorul de producție pentru luna iunie în UE, Germania și SUA. Este puțin probabil ca piața să reacționeze semnificativ la aceste rapoarte, deoarece continuă, în mare măsură, să ignore fundalul macroeconomic. Creșterea inerțială a dolarului ar putea continua chiar și în absența unor motive solide.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot rămâne în poziții short cu țintă la 1,1362, deoarece prețul a depășit nivelul de 1,1444. Poziții long pot fi deschise cu țintă la 1,1536–1,1542 dacă perechea se consolidează peste 1,1444.

Explicații pentru ilustrații:

Niveluri de suport și rezistență (rezistență/suport) – linii roșii groase în jurul cărora mișcările se pot încheia. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.