FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 25 iunie. Căderea liberă continuă

Analiza EUR/USD pe 5 minute

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat miercuri mișcarea descendentă, fără motive evidente. Deși s-ar putea crede că piața reacționează de o săptămână întreagă la ședința Federal Reserve, în cadrul căreia ratele nici măcar nu au fost majorate, o astfel de concluzie nu este deloc evidentă. Războiul din Orientul Mijlociu pare să se fi încheiat cel puțin pentru o vreme, Strâmtoarea Hormuz este deschisă, iar prețul petrolului a scăzut la 75 de dolari pe baril. Astfel, există motive să ne așteptăm la o scădere a indicelui prețurilor de consum în lunile următoare, pe măsură ce presiunile din partea prețurilor la energie se diminuează. În acest context, Fed ar putea renunța fără probleme la politica de înăsprire. Prin urmare, nu considerăm că actuala apreciere a dolarului american este legată de politica Fed. Mai mult, nu este legată nici de factori geopolitici, din moment ce detensionarea situației din Orientul Mijlociu ar fi trebuit să provoace, dimpotrivă, o scădere a monedei americane. Miercuri nu au fost publicate rapoarte macroeconomice importante, însă piața a petrecut cea mai mare parte a zilei cumpărând dolari.

Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă continuă, însă dacă aprecierea dolarului de miercurea trecută a fost justificată, nu același lucru se poate spune despre următoarele zile. Cu toate acestea, trendul rămâne descendent, astfel că, până la finalizarea lui, pozițiile short au prioritate. O nouă linie de trend nu poate fi trasată încă, deoarece lipsește un al doilea extrem pronunțat.

Pe graficul de 5 minute de miercuri a fost generat un singur semnal de vânzare. În timpul sesiunii europene, prețul a străpuns suportul de la 1.1362, însă în timpul sesiunii americane a revenit în zona de formare a semnalului. Piața ignoră în acest moment totul: sesiunile de tranzacționare, nivelurile, geopolitica, datele macroeconomice și fundamentele. Prin urmare, aprecierea dolarului continuă chiar și peste noapte.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 9 iunie. În ilustrarea pe interval săptămânal se vede clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, însă s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul a servit temporar drept „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.

În continuare nu vedem factori fundamentali pentru întărirea monedei europene, în timp ce există suficienți factori pentru deprecierea celei americane. Conflictul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, însă, odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor expiră, totul va reveni la starea anterioară. Iar acest termen s-ar putea să fi expirat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până în jurul nivelului de 1,08$ (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne în continuare valabil. Mai mult, în ultimele luni, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 15.900, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 19.000. În consecință, poziția netă s-a redus cu 34.900 de contracte într-o săptămână.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, un trend descendent puternic, lipsit de fundament, continuă să se dezvolte. Situația din Orientul Mijlociu s-a clarificat, astfel încât dolarul nu mai poate conta pe sprijinul geopolitic. Fed a oferit un sprijin puternic monedei americane miercurea trecută, însă este greu de înțeles de ce declinul continuă până în prezent. Piața continuă să cumpere dolari fără un motiv clar, ignorând toți factorii care susțin euro.

Pentru 25 iunie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1444, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1520) și linia Kijun-sen (1,1407). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la nivel de break-even dacă prețul s-a mișcat în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Joi, calendarul economic al UE este gol, în timp ce în SUA vor fi publicate mai multe rapoarte interesante, inclusiv a treia estimare a PIB-ului pentru primul trimestru, comenzile pentru bunuri de folosință îndelungată și indicele de preț pentru cheltuielile de consum personal (PCE).

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu țintă la 1,1274, în cazul în care prețul respinge nivelul de la 1,1362. Poziții long pot fi deschise cu țintă la 1,1444 dacă perechea se consolidează deasupra nivelului de 1,1362.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Acestea sunt linii puternice.

Extreme levels sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.