FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 21 января. Евро сильно вырос по объективным причинам

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1697 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1697 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.1717, как раз после коррекции пары, вновь привели к ложному пробою и точке входа в долинные позиции с восстановление евро к 1.1742.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Риски того, что европейские страны, владеющие облигациями и акциями США на триллионы долларов, попытаются использовать эти активы в качестве оружия против торговой политики Трампа вчера подогревали спрос на европейскую валюту и ослабляли позиции доллара целый день. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, а ожидается лишь выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и президент Бундесбанка Йоахима Нагеля, так что сильного падения евро ожидать не стоит. Скорей всего политики дадут свои комментарии относительно Гренландии, и вряд ли будут касаться процентных ставок. В случае давления на пару надежда покупателей будет смещена на ближайшую поддержку 1.1714, образованную по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления к 1.1742. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к уровню 1.1766, выступающему месячным максимумом. Самой дальней целью выступит максимум 1.1785, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1714, пара может скорректироваться еще больше, что может привести к более крупному движению евро вниз. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1689. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1663 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы действуют очень осторожно, но оно и понятно – особенно в рамках происходящего. В случае дальнейшего роста пары первого проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.1742. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1714, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1689, что откроет шанс на перекрытие вчерашнего роста евро. Самой дальней целью выступит область 1.1663, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD далее по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1742, покупатели получат хорошую возможность на более крупное движение пары. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1766. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1785 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что в этом отчете не отражены новые геополитические разногласия между США и ЕС за Гренландию, которые привели к существенному изменению расстановки сил в рынке. Сейчас все внимание трейдеров смещено именно на эту проблему. Что касается денежно-кредитной политики, то она пока отодвинута на второй план, так как вряд ли на следующей неделе ФРС будет что-то в ней менять. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 661 до уровня 283 592, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 495 до уровня 150 936. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 911.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1714.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.