FX.co ★ Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 30 июня по системе ICT

Биткоин возобновил падение и за последние две недели потерял порядка 8 000$ стоимости, вернувшись в область 59 000$ - 60 000$. На 4-часовом ТФ произошел слом восходящей, коррекционной тенденции, поэтому биткоин уже в ближайшие дни может продолжить падение. На 4-часовом ТФ было сформировано три «медвежьих» FVG, каждый из которых дал реакцию цены. К сожалению, наиболее очевидный FVG на дневном ТФ не был отработан, но он еще может быть отработан в будущем. Так или иначе, первая криптовалюта по-прежнему нацелена на снижение, о чем мы не раз предупреждали. О снятиях ликвидности с последних минимумов речи не идет, так как, как правило, это манипулятивное движение, после которого резко начинается движение в противоположном направлении. Биткоин же сейчас находится внутри обычного нисходящего импульса. Если последний «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ будет отменен, тогда можно будет ожидать новый виток коррекционного движения.

Тем временем, совет директоров компании Strategy, которая в последнее время находится на слуху и является крупнейшим публичным держателем биткоина, разрешил руководству компании в любое время и в любых объемах продавать «цифровое золото». Ранее для подобного решения требовалось разрешение совета директоров. Сообщается, что вырученные средства будут направляться на выплату дивидендов по обычным и привилегированным акциям, на обслуживание долгов, на формирование фиатных резервов, а также на обратный выкуп акций. По мнению совета директоров компании, долларовые резервы должны быть на уровне, достаточном для выплаты дивидендов и процентов в течение 12 следующих месяцев. Ожидается, что от продажи криптовалюты Strategy получит 1,25 млрд $ на выплату дивидендов и 2 млрд $ для выкупа собственных акций. Что ж, вот мы и дождались момента, когда компания Майкла Сэйлора начнет продавать «цифровое золото».

Напомним, что ранее господин Сэйлор заявлял, что продавать биткоин Strategy не собирается, но в то же время в продажах нет ничего страшного и ужасного. Компания, по словам Сэйлора, наоборот хотела показать рынку, что биткоин ликвиден и может быть использован в любое время в интересах компании. Однако рынок наверняка сделал совершенно другие выводы. Если компания, которая раньше придерживалась принципа «никогда не продавай биткоин», начинает осуществлять продажи, значит дела плохи. Не говоря уже о том, что продажи Strategy способны вызвать новый обвал собственно самого битка.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не был отработан. Тем временем, биткоин приближается к своей следующей цели – уровню 57 500$. Напомним, что мы не считаем этот уровень «конечной остановкой».

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин завершил восходящую коррекцию. Линия CHOCH, поддерживающая коррекцию, была преодолена. Новая линия CHOCH, поддерживающая новую тенденцию, пролегает на уровне 65 600$. В данное время биткоин работает с третьим «медвежьим» FVG в рамках текущего падения. Если реакция на этот паттерн будет получена, падение возобновится. Если паттерн будет отменен, биткоин может уйти на новый виток восходящей коррекции или даже сформировать флэт.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин может получить реакцию на последний «медвежий» FVG, что даст трейдерам еще один сигнал на продажу.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.