FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 29 сентября. Фунт никак не хочет терять очки

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3233 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3233 привели к точке входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Утром вышла серия показателей, которая показывает, насколько охотно люди берут кредиты и как быстро растут деньги в экономике. Несмотря на слабые данные, фунт не сильно провалился в паре с долларом. Одобрения по ипотеке упали до 54.9K в августе с ожидаемых 58.0K. Это говорит о том, что люди медленнее скупают жильё. Причина понятная — ставки остаются высокими. За то чистые займы частным лицам выросли до 6.9% против ожидаемых 6.2%. Тут речь о кредитах вообще, не только ипотеке, и рост показывает, что люди всё ещё занимают деньги, несмотря на дорогие ставки. Это перебивает плохую новость по ипотеке и говорит, что спрос на кредиты не упал, хотя ждали замедления. Далее нас ждут цифры по индексу цен на жилье в США и индикатор потребительской уверенности, который в данном случае представляет максимальный интерес. В случае, если данные окажутся выше прогнозов экономистов, фунт может вернуться к минимуму прошлой недели. Также не стоит забывать о серии выступлений представителей ФРС США.

В случае дальнейшего снижения пары шансом для покупателей будет крупная поддержка на 1.3206, образованная по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку с прицелом на движение к сопротивлению 1.3250. Пробитие этого рубежа с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов продавцов откроет дорогу к более значимой цели на 1.3284, а завершающей точкой восходящей волны станет отметка 1.3319, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.3206 останутся пассивными, инициатива сохранится у продавцов. В этом случае котировки, скорее всего, спустятся к следующей поддержке на 1.3182. Работать там я снова буду исключительно при подтверждённом ложном пробое, без отклонений от этой схемы. Как запасной вариант рассматриваю вход на покупку прямо от отскока у 1.3137, но здесь расчёт куда скромнее, лишь на внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пытаются провалить фунт, но выходит пока довольно плохо. По всей видимости у британцы имеются какие-то внутренние драйвы, его поддерживающие, и одним из них может быть принятие нового годового бюджета, которое ожидается в ближайшее время. Если от американских политиков ничего нового сегодня мы не услышим, фунт попытается пролезть выше нового сопротивления 1.3250, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой в этом районе будет поводом для открытия коротких позиций. Ближайшим ориентиром для продавцов выступит поддержка 1.3206 пробитие которой с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3182. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3137, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3250, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3284, и входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3319, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку падения пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3230.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.