FX.co ★ Дорогая нефть сдерживает рост биткоина

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект так и не станет законом. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, чем доказательством служит последнее ралли доллара. Однако в данное время технических сигналов, кроме потенциальной девиации на 4-часовом ТФ, нет.

Тем временем, была найдена еще одна причина текущей слабости биткоина. Несмотря на то, что актив показал рост до 87 000$, многие эксперты и участники рынка считают эту цену низкой, а восстановление – слабым. Потенциальным тормозом дальнейшего восстановления первой криптовалюты может быть дорогая нефть. Если проанализировать долгосрочные графики, то практически всегда рост цены на «черное золото» был предвестником падения цены на «цифровое золото». К примеру, в 2020-2022 годах нефть выросла в цене с 20$ за баррель до 120$, что практически совпало с падением биткоина с 67 000$ до 16 000$. Эксперты отмечают, что дорогая нефть тормозит экономический рост, промышленное производство и разгоняет инфляцию. Что приводит к ограничению доступной ликвидности для рынков.

Помимо этого, чем дороже нефть, тем дороже становится майнинг. В последние 2 года многие майнеры начали переориентацию на сектор искусственного интеллекта, так как он предоставляет более стабильную и четкую прибыль. Конечно, если объемы майнинга становятся ниже, то и предложение на биржах становится ниже, что должно было бы привести к росту первой криптовалюты. Однако в реальности интерес участников рынка к биткоину снижается. Проще говоря, биткоин подтверждает свой «хайповый статус». На пике популярности биткоин скупают все и по любой цене. Если интерес публики снижается, снижается и цена.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит взять курс на уровень 70 800$.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Остается лишь дождаться выхода биткоина из флэта на 4-часовом ТФ...

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.