FX.co ★ ภาพรวมคู่สกุลเงิน EUR/USD พรีวิวประจำสัปดาห์ สัปดาห์ใหม่จะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้าง?

คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามจะขยายการเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะเริ่มต้นต่อในวันศุกร์ แต่ทำได้ไม่ดีนัก ในเวลาเดียวกัน เงินปอนด์อังกฤษร่วงลงแรงโดยแทบไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน ดังนั้น หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลสำคัญจากธนาคารกลางต่าง ๆ ซึ่งเหมือนเป็นการ “เปิดประตู” ให้ฝั่งกระทิง แต่ดูเหมือนว่าฝั่งกระทิงเองอาจไม่เต็มใจจะก้าวผ่านประตูนั้น และประตูดังกล่าวอาจถูกปิดกั้นจากอีกด้านหนึ่งด้วยปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

ในสาระสำคัญ ECB ได้ส่งสัญญาณ “ไฟเขียว” ต่อการดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว ตรงกันข้ามกับ Fed ดังนั้น การปรับตัวขึ้นของยูโรในระยะใกล้จึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล ทั้งจากปัจจัยพื้นฐานและจากความจำเป็นด้านเทคนิคในเชิงการปรับฐาน แต่ปัจจัยเหล่านี้จะมีน้ำหนักต่อทิศทางตลาดจริงหรือไม่? ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Donald Trump แถลงว่า หากอิหร่านไม่ยอมเปิดช่องแคบ Hormuz ภายใน 48 ชั่วโมง สหรัฐฯ จะโจมตีทำลายแหล่งพลังงานอย่างรุนแรง ด้วยเหตุผลบางประการ เราเชื่อว่าอิหร่านจะไม่ยอมเปิดช่องแคบ Hormuz ภายใต้แรงกดดันจากการข่มขู่ เพราะเตหะรานได้แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่เกรงกลัวต่อการข่มขู่และแทบไม่มีอะไรจะเสีย ดังนั้น ตั้งแต่วันจันทร์หรืออังคาร สหรัฐฯ อาจเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านรอบใหม่ และสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นทุกคนน่าจะคาดเดาได้ไม่ยาก

มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการโจมตีตอบโต้เป็นระลอกต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซในภูมิภาค ตลอดจนฐานทัพสหรัฐฯ เมื่อเป้าหมายเหล่านั้นถูกโจมตีจนหมดแล้ว อิหร่านก็จะเริ่มยิงโจมตีจากระยะไกลมากขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ อิหร่านเพิ่งโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ แห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปมากกว่า 2,000 กิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าเตหะรานมีขีปนาวุธระยะไกลเพียงพอ เหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณของการยกระดับความขัดแย้งครั้งใหม่ และอาจขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการสู้รบให้ครอบคลุมไปถึงการโจมตีประเทศในยุโรปด้วย

ผลก็คือ ไม่ว่าเงื่อนไขด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือฉากหลังทางมหภาคจะเป็นอย่างไร ดอลลาร์ก็สามารถกลับมาปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ทุกเมื่อ แน่นอนว่าเราเช่นเดียวกับคนมีเหตุผลทั่วไป ต่างก็หวังว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะไม่เลวร้ายลงไปกว่านี้ ไม่เช่นนั้น ราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้จริง อย่างไรก็ตาม “ผู้ไกล่เกลี่ยสันติภาพ” คนสำคัญของยุคปัจจุบันอย่าง Trump ยังคงมองว่าอิหร่านคือภัยคุกคามหลักของโลก และตัวเขาเองคือผู้กอบกู้โลกจากภัยคุกคามของอิหร่าน

Trump สามารถยุติสงครามครั้งนี้ได้ทุกเมื่อ แต่คำถามคือ นั่นจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงหรือ? อิหร่านไม่ได้มีท่าทีต้องการยุติการเผชิญหน้า Trump คือคนที่ไปกวนรังแตน และตอนนี้กำลังทำทีเหมือนกำลังพยายามเปิดช่องแคบ Hormuz และยุติความขัดแย้ง เป็นเพียงการทำสีหน้าให้ดูดีในเกมที่สถานการณ์ย่ำแย่เท่านั้น ดังนั้น หากไม่ใช่เพราะปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ เราคงคาดหวังเพียงแต่การปรับขึ้นของยูโรเหมือนเช่นเคย แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์คือการติดตามข่าวสารจากตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการปรับตัวลงรอบใหม่ของคู่สกุลเงิน EUR/USD

ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วง 5 วันทำการล่าสุด ณ วันที่ 23 มีนาคม อยู่ที่ 104 pips ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เราคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1.1468-1.1676 ในวันจันทร์ ช่องเชิงเส้นถดถอยด้านบน (upper linear regression channel) หันมาเคลื่อนไหวในแนวด้านข้าง บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้ม ส่วนตัวชี้วัด CCI ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปอีกครั้ง และเกิด “bullish divergence” เป็นสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาลงกำลังจะสิ้นสุดลง

แนวรับที่ใกล้ที่สุด:

S1 – 1.1475

S2 – 1.1353

S3 – 1.1230

แนวต้านที่ใกล้ที่สุด:

R1 – 1.1597

R2 – 1.1719

R3 – 1.1841

คำแนะนำในการเทรด:

คู่เงิน EUR/USD เริ่มเข้าสู่ระยะปรับฐาน และมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ ปัจจัยพื้นฐานในภาพรวมระดับโลกยังคงเป็นลบอย่างมากต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลากว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ตลาดให้ความสนใจเกือบทั้งหมดกับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ปัจจัยอื่น ๆ แทบไม่มีนัยสำคัญ หากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1475 และ 1.1353 แต่หากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สถานะซื้อ (long) ก็ยังคงมีความน่าสนใจ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1963 และ 1.2085 ทว่าเพื่อให้การปรับขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง ฉากทัศน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์จะต้องเริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกขึ้นอย่างน้อยเล็กน้อย

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ช่องเชิงเส้นถดถอย (linear regression channels) ช่วยระบุแนวโน้มในปัจจุบัน หากทั้งสองช่องชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง;

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ตั้งค่า 20,0, smoothed) ใช้กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่ควรใช้ในการเทรด ณ ขณะนั้น;

ระดับ Murray เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับฐานของราคา;

ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงกรอบราคาที่มีความเป็นไปได้ที่คู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยอ้างอิงจากค่าความผันผวนในปัจจุบัน;

เมื่อค่า CCI เข้าเขตขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือเขตซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) จะเป็นสัญญาณว่าการกลับตัวของแนวโน้มไปในทิศทางตรงข้ามกำลังเข้าใกล้