FX.co ★ EUR/USD – 18 กันยายน: เงินเฟ้อในสหภาพยุโรปยังคงปรับตัวสูงขึ้น

ในวันพฤหัสบดี EUR/USD กลับตัวไปในทิศทางที่เป็นผลดีต่อสกุลเงินยุโรป และทรงตัวเหนือระดับกลับตัว 61.8% ที่ 1.1473 ดังนั้น การปรับตัวขึ้นอาจดำเนินต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 50.0% บริเวณ 1.1519 การทรงตัวต่ำกว่า 1.1473 จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และบ่งชี้การกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับกลับตัว 76.4% ที่ 1.1416

สถานการณ์ของคลื่นราคาในกราฟรายชั่วโมงได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สิ้นสุดไปไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดกลับทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำเดิม สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสสูงที่จะย่ำแย่ลงในอนาคตอันใกล้ ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการดำเนินมาตรการเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ FOMC เป็นระยะๆ หลายครั้งภายในสิ้นปี ปัจจัยสองประการนี้ทำให้กลุ่มผู้ขาย (ฝั่งหมี) กลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง

ปัจจัยพื้นฐานในวันพฤหัสบดีเปิดโอกาสให้ฝั่งหมีได้หยุดพักชั่วคราว เช้าวันศุกร์มีการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมนี ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.1% ดังนั้นดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีอาจเร่งตัวสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ จากรายงานเมื่อวานนี้ พบว่าอัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% และโดยภาพรวมก็เพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปีนี้ ดังนั้นภายในสิ้นเดือนกันยายน ตัวเลขเงินเฟ้อทุกตัวอาจขยับขึ้นไปได้อีก ซึ่งอาจบีบให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาปะทุของความขัดแย้งทางการทหารกับอิหร่านในอนาคตอันใกล้ ตามคำกล่าวของ Trump เขากำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบาก และการกลับมาสู่การสู้รบอย่างรุนแรงถือเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้ ดังนั้น ความตึงเครียดรอบใหม่อาจปะทุขึ้นในตะวันออกกลาง และราคาน้ำมันที่เพิ่งจะกลับมาสู่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อาจพุ่งขึ้นไปที่ 120 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดนั้น เงินเฟ้อก็จะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันไปด้วย

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้แกว่งตัวสะสมกำลังอยู่ใต้ระดับการปรับฐาน 38.2% ที่ 1.1526 และยังคงปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 23.6% บริเวณ 1.1449 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1449 จะเปิดโอกาสให้เกิดการกลับตัวไปหนุนค่าเงินยุโรปและอาจเห็นการปรับขึ้นกลับไปทดสอบบริเวณ 1.1526 ได้ การทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1449 จะเพิ่มโอกาสให้เกิดการปรับตัวลงต่อไปยังระดับการปรับฐาน 0.0% ถัดไปที่ 1.1325 ในวันนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่จากอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะ Long จำนวน 4,968 สัญญา และเปิดสถานะ Short จำนวน 12,723 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอด 24 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์มีความสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางความหวังของตลาดต่อการยุติความขัดแย้ง ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวม 198,000 สัญญา ส่วนจำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 241,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงได้เปรียบ，但ความได้เปรียบเริ่มแคบลงแล้ว

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อเงินยูโรอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์หลากหลายรูปแบบทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติแล้วก็ปะทุขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวชี้ชะตาค่าเงินดอลลาร์เพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป

ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป – คำแถลงของประธาน ECB Christine Lagarde (10:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรม (13:15 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 18 กันยายนมีข้อมูลสำคัญสองรายการ ซึ่งไม่มีรายการใดที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์อาจอ่อนมากหรือแทบไม่มีเลย

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

จังหวะเข้าเปิดสถานะซื้อเกิดขึ้นหลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.1473 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1519 และ 1.1564 สถานะเหล่านี้ยังสามารถถือข้ามมาในวันนี้ได้ สำหรับสถานะขายใหม่ สามารถพิจารณาได้หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1473 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1416

ตารางระดับ Fibonacci ถูกวาดจาก 1.1325–1.1712 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง