FX.co ★ Các khuyến nghị giao dịch Bitcoin ngày 23 tháng 6 theo hệ thống ICT

Bitcoin đã phục hồi khoảng 8.000 USD sau khi rơi xuống mức 22.000 USD. Hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy sự điều chỉnh tăng đã kết thúc, cũng như chưa có kết luận nào về việc xu hướng giảm bắt đầu từ năm ngoái đã chấm dứt. Trên khung thời gian 4 giờ, cấu trúc tăng vẫn được duy trì, trong khi khung ngày lại thể hiện xu hướng giảm. Như vậy, bức tranh khá rõ ràng. Trên khung ngày, mục tiêu điều chỉnh được xác định rõ ràng là vùng FVG giảm. Trader nên chờ đợi phản ứng từ vùng FVG này và sự nối lại của xu hướng giảm. Quá trình điều chỉnh có thể kéo dài khá lâu, như chúng ta đã thấy gần đây, khi đồng tiền mã hóa này điều chỉnh trong vòng ba tháng. Cũng cần lưu ý việc rút thanh khoản trên khung ngày (hoặc tuần) tính từ đáy ngày 6/2; tuy nhiên, cần nhớ rằng việc rút thanh khoản trong các pha điều chỉnh là một dạng thao túng của market maker và thường có những đặc điểm riêng. Khi dòng tiền lớn tiếp cận được đủ thanh khoản, giao dịch tích cực sẽ bắt đầu, điều mà hiện tại chúng ta chưa thấy. Nhu cầu đối với “vàng số” vẫn thấp, các thợ đào ngày càng chuyển dịch sang mảng AI, Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ vào năm 2026, và xung đột quân sự ở Trung Đông chưa thể coi là đã được giải quyết hoàn toàn. Do đó, hiện tại chúng tôi chưa thấy cơ sở nền tảng cũng như kỹ thuật cho một xu hướng tăng bền vững.

Vào thứ Hai, Bitcoin lại một lần nữa chịu áp lực từ thị trường. Tin tức từ Trung Đông kết hợp với tin từ Thụy Sĩ không thực sự rõ ràng, nên mỗi nhà phân tích lại diễn giải theo cách riêng. Do Bitcoin cho thấy một nhịp giảm nhẹ, các chuyên gia lập tức kết luận rằng tiến triển trong đàm phán là yếu, eo biển Hormuz lại bị phong tỏa, và tập trung vào những lời đe dọa mới của Trump đối với Iran. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng bức tranh địa chính trị tại Trung Đông, thứ nhất, đã tốt hơn rất nhiều so với một tháng trước, và thứ hai, vẫn chưa thể khẳng định eo biển Hormuz sẽ lại bị đóng cửa. Biên độ dao động của Bitcoin vẫn khá yếu và mang tính điều chỉnh. Với những chuyển động như vậy, không cần phải có các nguyên nhân cụ thể rõ ràng.

Bức tranh tổng quan cho BTC/USD trên khung 1D

Trên khung thời gian ngày, Bitcoin tiếp tục hình thành xu hướng giảm. Cấu trúc xu hướng đang được xác định là giảm, và đường CHOCH đã được dời lên mức 82.800 USD, với một đáy thấp mới (LL – Lower Low) đã được hình thành. Chỉ khi giá vượt lên trên mức này mới có thể xem như xu hướng giảm đã kết thúc. Vì vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu đảo chiều sang xu hướng tăng, chúng tôi cho rằng đà giảm sẽ còn tiếp diễn. Một vùng FVG giảm mới đã hình thành trong khoảng 68.000 – 70.700 USD. Trong khuôn khổ mẫu hình này, có thể xuất hiện các tín hiệu bán mới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mẫu hình này vẫn chưa được kích hoạt.

Bức tranh tổng quan cho BTC/USD trên khung 4H

Trên khung thời gian 4 giờ, Bitcoin vẫn đang trong nhịp điều chỉnh tăng. Đường CHOCH hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh nằm tại 60.765 USD. Các mẫu hình giảm có thể được dùng để mở thêm vị thế short mới, nhưng tốt nhất nên ưu tiên khung ngày cho mục đích này. Đối với vị thế mua, có thể cân nhắc từ các mẫu hình tăng trên khung 4 giờ, nhưng cần hiểu rằng kỳ vọng tăng mạnh trong bối cảnh xu hướng chính đang giảm là không hợp lý. Vùng FVG tăng gần nhất trong khoảng 64.100 – 65.370 USD không tạo ra phản ứng đáng kể nào, và cũng chưa có phá vỡ cấu trúc trên khung M30 (dùng làm xác nhận). Một cú phá vỡ cấu trúc (vượt lên trên đường CHOCH) sẽ cho thấy khả năng nối lại xu hướng chính. Trong vài ngày gần đây vẫn chưa xuất hiện mẫu hình tăng mới.

Khuyến nghị giao dịch cho BTC/USD:

Bitcoin tiếp tục hình thành một xu hướng giảm rõ rệt cùng với nhịp điều chỉnh ngược xu hướng đó. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng giá sẽ giảm về vùng mục tiêu 57.500 USD (mức Fibonacci 61,8% tính từ xu hướng tăng kéo dài ba năm), và đến nay vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu cho một xu hướng tăng mới. Vùng FVG giảm gần nhất được hình thành trong khoảng 68.000 – 70.700 USD, khiến khu vực này trở thành vùng đáng chú ý cho các vị thế short trong những tuần tới. Trên khung 4 giờ, đồng tiền mã hóa này có thể vẫn duy trì nhịp điều chỉnh tăng trong tương lai gần, nên nếu trader muốn giao dịch ngược xu hướng chính, có thể xem xét các lệnh long nhỏ từ các mẫu hình tăng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhịp điều chỉnh này có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Giải thích các ký hiệu minh họa:

CHOCH – phá vỡ cấu trúc xu hướng.

Liquidity – thanh khoản, các lệnh Stop Loss và lệnh chờ mà market maker sử dụng để xây dựng vị thế.

FVG – vùng kém hiệu quả về giá. Giá di chuyển rất nhanh qua những vùng này, cho thấy sự vắng mặt hoàn toàn của một bên tham gia thị trường. Sau đó, giá thường có xu hướng quay lại và phản ứng với các vùng này theo hướng tiếp diễn xu hướng chính.

IFVG – vùng kém hiệu quả về giá đảo ngược. Sau khi quay trở lại vùng này, giá không phản ứng mà phá vỡ một cách bùng nổ, rồi sau đó kiểm định lại từ phía còn lại.

OB – Order Block. Cây nến mà tại đó market maker mở vị thế nhằm gom thanh khoản để xây dựng vị thế theo hướng ngược lại.