FX.co ★ EUR/USD – Ngày 23 tháng 6: Đồng USD tiếp tục mạnh lên trong bối cảnh điều kiện địa chính trị và kinh tế được cải thiện

Cặp EUR/USD đã nối lại đà giảm vào thứ Hai, hướng về mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1409. Nếu bật tăng từ vùng giá này, đồng euro sẽ được hỗ trợ và có thể phục hồi vừa phải hướng tới mức Fibonacci 76,4% tại 1,1514. Ngược lại, việc đi ngang và giữ vững dưới ngưỡng 1,1409 sẽ làm tăng khả năng tiếp diễn xu hướng giảm, hướng tới mức thoái lui tiếp theo là 127,2% tại 1,1291.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn mang xu hướng giảm. Con sóng tăng gần nhất đã vượt lên trên đỉnh trước đó, trong khi con sóng giảm mới lại xuyên thủng đáy cũ. Điều kiện địa chính trị đã được cải thiện đáng kể trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang đã kích hoạt một làn sóng tấn công giảm giá mới và đà này vẫn chưa suy yếu. Để có một nhịp giảm giá toàn diện, thị trường cần thêm các yếu tố hỗ trợ, và hiện tại tôi chưa nhìn thấy những yếu tố đó. Dù vậy, phe mua hiện đang phản kháng rất yếu.

Một lượng lớn tin tức địa chính trị đã xuất hiện vào thứ Hai và giới giao dịch diễn giải chúng theo nhiều cách khác nhau. Một số người vẫn không tin vào triển vọng hòa bình lâu dài hoặc một thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Hoa Kỳ. Những người khác lại ngày càng lạc quan hơn về khả năng đình chiến, giá dầu thấp hơn, lạm phát có thể chậm lại và việc các ngân hàng trung ương dừng thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo quan điểm của tôi, tình hình thực sự đang cải thiện, vì các bên liên quan trong xung đột vẫn duy trì đàm phán và thậm chí còn có những nhượng bộ lẫn nhau. Đây là một thay đổi đáng chú ý so với các tháng trước.

Vì vậy, tôi cho rằng hiện tại sự lạc quan thận trọng là có cơ sở. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, tại sao EUR/USD vẫn tiếp tục giảm? Trước đây, căng thẳng địa chính trị từng hỗ trợ phe bán, và giờ khi bối cảnh đã thuận lợi hơn, áp lực giảm vẫn duy trì. Theo tôi, chúng ta đang chứng kiến đồng đô la Mỹ tăng giá bất chấp các yếu tố cơ bản đang cải thiện. Cũng cần nhắc lại rằng European Central Bank đã nâng lãi suất vào tháng 6, nhưng quyết định này phần lớn đã bị thị trường phớt lờ. Nếu những yếu tố như vậy tiếp tục bị bỏ qua, đồng đô la có thể tiếp tục đi lên bất chấp bối cảnh tin tức. Hiện tại, phe bán vẫn tích cực vì họ đang có cả đà lẫn cơ hội, trong khi phe mua lại tỏ ra bị động dù nhận được hỗ trợ từ cả yếu tố địa chính trị lẫn kinh tế.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tiếp tục giảm về mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1411. Một nhịp bật lên từ vùng này có thể giúp đồng euro tạm thời “dễ thở” hơn và tạo điều kiện cho một nhịp hồi kỹ thuật trở lại vùng thoái lui 76,4% tại 1,1514. Việc giá tích lũy dưới 1,1411 sẽ làm tăng khả năng tiếp diễn xu hướng giảm. Chỉ báo CCI đang hình thành phân kỳ tăng, và khi kết hợp với nhịp bật lên từ 1,1411, điều này có thể chặn lại đà tấn công của phe bán.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở thêm 8.441 vị thế Long và đóng 11.980 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do cuộc chiến có liên quan đến Iran. Trong mười hai tuần sau đó, điều kiện thị trường dần trở lại bình thường trong bối cảnh hoạt động quân sự tại Trung Đông bị đình chỉ, và phe mua một lần nữa giành lại ưu thế. Tổng số vị thế Long do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 228.000, so với 193.000 vị thế Short.

Nhìn chung, các thành phần lớn trên thị trường vẫn tiếp tục đánh giá tích cực đối với đồng euro trong dài hạn. Dĩ nhiên, hàng loạt diễn biến toàn cầu – vốn không hề thiếu trong những năm gần đây – vẫn đang tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Hiện tại, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào Trung Đông, nơi hoạt động quân sự đang tạm dừng và các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra, có thể dẫn đến hòa bình. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang phớt lờ sự cải thiện về địa chính trị, cũng như nhiều yếu tố khác ủng hộ đồng euro.

Lịch kinh tế của Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:

• Đức – Chỉ số PMI Sản xuất (07:30 UTC).
• Đức – Chỉ số PMI Dịch vụ (07:30 UTC).
• Khu vực đồng euro – Chỉ số PMI Sản xuất (08:00 UTC).
• Khu vực đồng euro – Chỉ số PMI Dịch vụ (08:00 UTC).
• Hoa Kỳ – Chỉ số PMI Sản xuất (13:45 UTC).
• Hoa Kỳ – Chỉ số PMI Dịch vụ (13:45 UTC).

Lịch kinh tế ngày 23 tháng 6 bao gồm sáu sự kiện, trong đó các số liệu PMI của châu Âu đặc biệt đáng chú ý. Dữ liệu kinh tế có thể tác động đến tâm lý thị trường trong suốt phiên giao dịch thứ Ba.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể xem xét mở vị thế Long trong hôm nay nếu cặp tiền bật tăng trở lại từ vùng 1,1411 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1514. Trước đó, có thể đã mở các vị thế Short sau khi giá đóng cửa dưới 1,1578 và sau khi đóng cửa dưới 1,1514, với mục tiêu 1,1411. Mục tiêu này gần như đã được chạm tới. Có thể cân nhắc các vị thế Short mới sau khi giá đóng cửa dưới 1,1411, với mục tiêu 1,1291.

Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1,1411 đến 1,1850 trên cả biểu đồ giờ và biểu đồ 4 giờ.