FX.co ★ EUR/USD – Ngày 2 tháng 11: Tuần quan trọng đối với phe tăng giá USD và Euro

Vào thứ Sáu, EUR/USD đã quay đầu có lợi cho đồng đô la Mỹ và giảm về khu vực hỗ trợ 1,1081–1,1086. Phe gấu không thể đưa giá chạm tới vùng này, tạo điều kiện để phe bò giành lại thế chủ động và cố gắng đẩy đồng euro ít nhất lên vùng thoái lui 127,2% tại 1,1220. Một nhịp bật xuống từ mức này một lần nữa sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ. Việc tích lũy và giữ giá trên 1,1220 sẽ làm tăng khả năng tiếp diễn đà tăng hướng tới mức Fibonacci tiếp theo tại 100,0% (1,1325).

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn mang tính giảm giá. Sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy trước đó, trong khi sóng tăng mới vẫn chưa thể vượt qua đỉnh cũ. Sau cuộc họp FOMC tháng 9, các nhà giao dịch kỳ vọng sẽ có ít nhất thêm một lần thắt chặt chính sách tiền tệ nữa trong năm nay và thêm một lần nữa vào năm sau. Yếu tố này tiếp tục hỗ trợ mạnh cho đồng đô la Mỹ, trong khi các yếu tố khác được giới giao dịch xem là thứ yếu.

Bối cảnh cơ bản trong ngày thứ Sáu đã ủng hộ phe bán, mặc dù tất cả các báo cáo trong ngày đều có thể dễ dàng được diễn giải là có lợi cho đồng euro. Tuy nhiên, thị trường tỏ ra thất vọng nhất trước đà chững lại của lạm phát Đức và phần lớn bỏ qua các báo cáo về tăng trưởng kinh tế và thất nghiệp. Báo cáo lạm phát của Đức không khiến đồng euro giảm mạnh, nhưng đã xóa đi thành quả tăng giá của nó trong vài ngày trước đó. Phe mua đang cố gắng đảo ngược xu hướng giảm, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được kết quả nào đáng kể.

Tuần này sẽ có rất nhiều sự kiện quan trọng và gần như không thể dự đoán trước phản ứng của thị trường. Cuộc bầu cử quốc hội Mỹ sẽ diễn ra vào ngày mai, báo cáo lạm phát Khu vực đồng euro sẽ được công bố vào thứ Tư, và báo cáo về thị trường lao động và thất nghiệp của Mỹ được lên lịch vào thứ Sáu. Ngoài ra, Donald Trump có thể nối lại hành động quân sự chống Iran bất cứ lúc nào, một sự kiện chắc chắn sẽ không bị thị trường bỏ qua. Do đó, vào bất kỳ ngày nào, hoặc phe mua hoặc phe bán đều có thể mở một đợt tấn công đáng kể. Trong bối cảnh hiện tại, điểm mạnh lớn nhất của đồng euro lại chính là sự yếu kém của nó.

Trên biểu đồ 4 giờ, EUR/USD đã quay đầu có lợi cho đồng euro và trở lại mức thoái lui 127,2% tại 1,1221. Một nhịp bật lại từ mức này sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và nối lại đà giảm hướng về mức thoái lui Fibonacci 161,8% tại 1,1088, duy trì lợi thế cho phe bán. Việc tích lũy/giữ vững trên 1,1221 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục tăng trưởng hướng tới mức Fibonacci tiếp theo tại 100,0% (1,1325). Một phân kỳ giảm giá đã hình thành trên chỉ báo CCI.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 4.225 vị thế Long và 13.595 vị thế Short. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 231.000, trong khi số vị thế Short lên tới 374.000. Phe gấu vẫn duy trì lợi thế, và đồng euro tiếp tục bị bán ra thường xuyên hơn là được mua vào. Nguyên nhân được cho là do tình hình địa chính trị căng thẳng tại Trung Đông và ý định của Kevin Warsh trong việc kéo lạm phát giảm xuống. Thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục nâng lãi suất cho đến khi cần thiết.

Nhìn chung, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn cho thấy sự quan tâm đáng kể đối với đồng euro trong dài hạn. Không nghi ngờ gì, nhiều diễn biến toàn cầu – vốn đặc biệt dày đặc trong những năm gần đây – đang ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và tạo áp lực lên các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro. Hơn nữa, năm 2026 có thể lập kỷ lục về số lượng sự kiện bất ngờ. Do đó, đồng euro đang chờ đợi một thời điểm thuận lợi hơn.

Lịch kinh tế cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:

• Đức – Doanh số Bán lẻ (07:00 UTC).
• Đức – Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng lĩnh vực Sản xuất (08:55 UTC).
• Liên minh châu Âu – Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng lĩnh vực Sản xuất (09:00 UTC).
• Hoa Kỳ – ISM Manufacturing Purchasing Managers' Index (15:00 UTC).

Lịch kinh tế ngày 2 tháng 11 bao gồm bốn sự kiện, trong đó ISM Manufacturing PMI là đáng chú ý nhất. Dữ liệu kinh tế dự kiến sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong nửa sau phiên giao dịch thứ Hai.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể xem xét vị thế Long trong ngày hôm nay sau khi giá đóng cửa trên khung giờ một giờ ở trên mức 1,1220, với mục tiêu 1,1325. Có thể xem xét vị thế Short sau khi giá bật xuống từ 1,1220, với mục tiêu là vùng hỗ trợ 1,1081–1,1086.

Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1,1325 đến 1,1712 trên cả biểu đồ giờ và biểu đồ 4 giờ.